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期市本周震荡运行,6月中旬企稳上涨!

发布时间:2018-08-11  
期市本周震荡运行,6月中旬企稳上涨! 我们了解期货走势不但要看黑色系的技术面、钢材行情的基本面、还要了解国家政策的宏观面及国际时局的国际面。只有综合各方面的考虑,进行数据分析,才能得出较为准确的结论。我们今天就聊聊钢材国内的宏观面。希望能给读者带来启示。宏观:资产高位 宏观向下

  当前我国实体经济三大部门的负债率相当高,尤其是随着房价上涨过快,居民部门的杠杆率快速上升。

  宏观数据直接引用恒大研究院的数据(下同,为节省时间,图片内容未经修改直接选自网络)。

  根据央行公布的数据,2017年我国社会融资总额达到179.05万亿。按照6%的融资成本计算,每年应付利息达到10.7万亿之巨。2017年社会融资增量是19.44万亿,2018年的社会融资增速下行,预计应付利息的形势非常严峻。从陆续爆出的企业债务违约来看,后面依然不容乐观。

  2018年国内三大攻坚战之首是防风险,本文节省篇幅,不再深入展开。

  以房价为主要代表的核心资产价格在全球范围内横向比较,绝对价格已经处于高位。如果按照房价收入比计算,那就更加高企。

  螺纹和热卷的走势:

  螺纹主力

  期螺继续向下调整,价格目前处于缓慢下行通道内,各条均线聚合,但合久必分,重点关注5日均线运动方向,能够最快反应均线未来发散方向;当前宏观稳中偏弱,环保影响下供需双弱,技术指标属于调整形态,综合分析短期单边趋势较难形成,预计价格仍以宽幅震荡为主,区间3700-3500,当前市场悲观情绪略占上风,盘面走势偏弱为主。

  热卷主力

  本周热卷整体表现强于东营16mn无缝钢管,跌幅小于螺纹并且上涨趋势线尚未跌破,当前盘面维持震荡调整,卷螺差也已恢复正常,单就产品基本面来看热卷无论库存、产量还是需求都较螺纹要利好,这也是支撑热卷弱势不弱价的主要原因,预计下周价格维持震荡调整,幅度也在200元以内。

  对后市的看法

  1、本周东营16mn无缝钢管厂利润小幅收窄,津冀地区东营16mn无缝钢管厂的东营16mn无缝钢管利润仍达700-800元/吨,截止5月25日,国内100家重点东营16mn无缝钢管厂螺纹、热卷开工率分别为89%,98.61%.较上周增加1.49%和持平,少部分东营16mn无缝钢管厂计划检修也多集中在6月中下旬以后,短期粗钢及钢材产量居高不下。

  2、据中钢协数据,会员企业5月上旬粗钢日均产量194.33万吨,旬环比增1.74%,截止昨日东营16mn无缝钢管厂库存1361万吨,旬比增加9.4%;社会库存降幅趋缓,淡季弱需求效应初步显现。

  3、发改委要求煤企在6月10日前将现货煤5500大卡价将至570以下。

  4、政策面近期密切关注青岛上合峰会环保政策;徐州地区5月22日至6月15日钢铁行业化解产能过剩及优化升级;5月底东营地区焦化企业的环保限制政策等。

  5、期现基差存在修复可能。现在现货价格和期货价格差距在500元左右,有可能期货上涨,也有可能现货下跌,但有一点就是,基差有修复的可能。我们要密切注意。

  最近公布的库存数据显示库存加速下跌,这个有点超预期,因此期货价格出现了止跌回稳的迹象,小编认为以目前钢材的基本面不具备大幅下跌或上涨的条件。

  总体来说:受库存下降较快,需求较好及环保政策的影响,短期内期市在300元内区间震荡为主,期市有望在6月中旬再次拉升。

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